证券代码：300829       证券简称：金丹科技         公告编号：2025-075 债券代码：123204       债券简称：金丹转债            河南金丹乳酸科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容实在、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性论述或紧要遗漏。   蹙迫内容请示： 为“Z 丹转债”；2025 年 7 月 7 日收市后“金丹转债”将罢手走动。 可进行转股，2025 年 7 月 10 日收市后，未履行转股的“金丹转债”将罢手转股， 剩余可转债将按照 100.40 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能 濒临大额投资亏空。   十分请示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准； 易所（以下简称深交所）摘牌。执有东说念主执有的“金丹转债”存在被质押或被冻结 的，提议在罢手转股日前拆除质押或拆除冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形； 板股票适合性措置要求的，不行将所执“金丹转债”融合为股票，特提醒投资者 慈祥不行转股的风险； 债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“金丹转债”二级市集价钱与赎 回价钱存在很大互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏空，十分提醒“金丹 转债”执有东说念主隆重在限期内转股。    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十五个往将来的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转 股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股融合为 14.93 元/股）的 已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，淌若公司股票在职意 清楚三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%））。    公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，连合面前市集及公司本人情况，历程综 合斟酌，公司董事会决定利用“金丹转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层 稳固后续“金丹转债”赎回的一皆关系事宜。现将“金丹转债”赎回的不绝事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    凭据中国证券监督措置委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于开心河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度 （不含升值税）东说念主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上 述召募资金已到账。大华司帐师事务所(特等普通结伴)对资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 象刊行可融合公司债券召募资金验资答复》（大华验字2023第 000430 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所开心，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券走动 所挂牌走动，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 19 日）起满六 个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往将来；顺延本事 付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱融合情况    本次刊行的可转债驱动转股价钱为 20.94 元/股。 于向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》。凭据《召募阐扬书》关系轨则 及公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价 格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起成效。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的 《对于向下修正可融合公司债券转股价钱的公告》。 度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的履行，凭据公司可转债转股价钱调 整的关系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应融合，由 15.08 元/股融合为 14.98 元/股，融合后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起成效。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可融合公司债券融合转股价钱的公告》。 度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的履行，凭据公司可转债转股价钱调 整的关系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应融合，由 14.98 元/股融合为 14.93 元/股，融合后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起成效。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可融合公司债券融合转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募阐扬书》的不绝商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：    在本次可转债转股期内，淌若公司股票清楚三十个往将来中至少有十五个 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行终了之日满六个月后的第一个往将来 起至本次可转债到期日止。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱融合的情形，则在融合日前的交 易日按融合前的转股价钱和收盘价钱计较，融合日及之后的往将来按融合后的 转股价钱和收盘价钱计较。    此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时，公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一皆未 转股的本次可转债。    （二）本次有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日本事，公司股票已有十五个往将来 的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 转股期内，淌若公司股票在职意清楚三十个往将来中至少十五个往将来的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱过火投诚依据   凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指昔日票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起 至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   狂妄赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金 丹转债”执有东说念主。   （三）赎回顺次实时候安排 告，见告“金丹转债”执有东说念主本次赎回的关系事项。 （2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回 完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。 “金丹转债”执有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商 径直划入“金丹转债”执有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询形状   不绝部门：公司证券部   不绝电话：0394-3196886   不绝邮箱：zqb@jindanlactic.com   四、公司本体适度东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高 级措置东说念主员在赎回条件昂扬前的六个月内走动“金丹转债”的情况   经自查，公司本体适度东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、 高档措置东说念主员在赎回条件昂扬前的六个月内不存在走动“金丹转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 转股求教。具体转股操作提议债券执有东说念主在求教前征询开户证券公司。 小单元为 1 股；团结往将来内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。可转债 执有东说念主苦求融合成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及融合为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的不绝轨则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个 往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。 求教后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回金丹转债的核查见地》； 赎回可融合公司债券的法律见地书》。   特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司               董事会